嘉实价值精选股票C(023947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.93亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 34.93亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 89.84万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.05亿 | 43.02% |
| 采矿业 | 6.06亿 | 16.25% |
| 金融业 | 5.23亿 | 14.01% |
| 房地产业 | 1.89亿 | 5.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.79亿 | 7.49% |
| 房地产 | 2.14亿 | 5.74% |
| 金融 | 7,630.83万 | 2.05% |
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