嘉实价值精选股票C (023947.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1923元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (3013 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值精选股票(005267) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值精选股票C(023947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-05-27 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-05-26 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-05-25 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-22 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-05-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-05-20 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-19 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-05-18 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-15 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-05-14 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-05-13 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-12 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-05-11 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-08 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-05-07 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-06 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-04-30 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-29 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-04-28 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-04-27 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-04-24 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-04-23 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-04-22 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-04-21 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-04-20 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-04-17 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-04-16 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-15 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-04-14 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-13 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-04-10 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-09 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-08 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-07 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-04-03 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-04-02 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-04-01 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-03-31 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-03-30 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-03-27 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-26 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-03-25 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-03-24 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-03-23 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-20 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-03-19 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-03-18 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-03-17 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-03-16 | 2.4245元 | 2.4245元 |