嘉实价值精选股票C (023947.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0338元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4360 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值精选股票(005267) |
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嘉实价值精选股票C(023947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-09 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-07-08 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-07 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-07-06 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-03 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-07-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-07-01 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-30 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-29 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-26 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-24 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-06-23 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-06-22 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-18 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-17 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-16 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-06-15 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-12 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-06-11 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-06-10 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-06-09 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-05 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-06-04 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-03 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-02 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-06-01 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-05-29 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-05-28 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-05-27 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-05-26 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-05-25 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-22 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-05-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-05-20 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-19 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-05-18 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-05-15 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-05-14 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-05-13 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-05-12 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-05-11 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-05-08 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-05-07 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-05-06 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-04-30 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-29 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-04-28 | 2.3304元 | 2.3304元 |