嘉实价值精选股票C(023947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-09-03 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-09-02 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-09-01 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-08-31 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-08-28 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-08-27 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-08-26 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-08-25 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-08-24 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-08-21 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-08-20 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-08-19 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-08-18 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-08-17 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-08-14 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-08-13 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-08-12 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-08-11 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-08-10 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-08-07 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-08-06 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-08-05 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-08-04 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-08-03 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-07-31 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-07-30 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-07-29 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-07-28 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-07-27 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-24 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-23 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-22 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-07-21 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-07-20 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-07-17 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-16 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-15 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-14 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-10 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-09 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-07-08 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-07 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-07-06 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-03 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-07-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-07-01 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-30 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-29 | 1.9865元 | 1.9865元 |