嘉实价值精选股票C(023947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-09 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-04-08 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-07 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-04-03 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-04-02 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-04-01 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-03-31 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-03-30 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-03-27 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-03-26 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-03-25 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-03-24 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-03-23 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-20 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-03-19 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-03-18 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-03-17 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-03-16 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-13 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-12 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-03-11 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-03-10 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-03-09 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-06 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-03-05 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-03-04 | 2.4663元 | 2.4663元 |
| 2026-03-03 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-03-02 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-02-27 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-02-26 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-02-25 | 2.5151元 | 2.5151元 |
| 2026-02-24 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-02-13 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-02-12 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-02-11 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-02-10 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-02-09 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-02-06 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-02-05 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-02-04 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-02-03 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-02-02 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-01-30 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-01-29 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-01-28 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-01-27 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-01-26 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-01-23 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-01-22 | 2.4163元 | 2.4163元 |