嘉实价值精选股票C (023947.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理谭丽基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模988.62万元 (2025-12-31) 基金净值2.3600元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1291 / 5772)
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嘉实价值精选股票C(023947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-24

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数据起始于2020年。

嘉实价值精选股票C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-24	--	1.20%	--	0.20%