中欧可转债债券E(023928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-27 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-23 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-21 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-17 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-16 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-10 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-09 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-03 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-02 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-01 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-31 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-30 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-27 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-24 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-13 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-12 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-11 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-10 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-03-09 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-05 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-04 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-03 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-02 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-02-27 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-26 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-25 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-02-24 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-13 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-02-12 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-02-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-02-09 | 1.7015元 | 1.7015元 |