中欧可转债债券E (023928.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6792元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率29.32% (21 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧可转债债券E(023928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |