中欧可转债债券E (023928.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理李波基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模45.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6795元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率30.12% (20 / 7253)
相关基金:	主从基金: 中欧可转债债券A 、中欧可转债债券C
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中欧可转债债券E(023928) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧可转债债券E.(023928) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧可转债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.58元	45.16亿	28.52亿元	--
2025-09-30	1.59元	30.27亿	19.07亿元	--
2025-06-30	1.41元	12.58亿	8.92亿元	--