中欧可转债债券E
(023928.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理李波基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模26.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6589元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (32 / 7335)
相关基金: 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券C
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中欧可转债债券E(023928) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧可转债债券E.(023928) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧可转债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.57元26.29亿16.74亿元--
2025-12-311.58元45.16亿28.52亿元--
2025-09-301.59元30.27亿19.07亿元--
2025-06-301.41元12.58亿8.92亿元--

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