中欧可转债债券E (023928.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6399元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.94% (30 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券C |
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中欧可转债债券E(023928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-04 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-03 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-01 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-28 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-25 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-21 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-20 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-19 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-18 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-13 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-08 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-07 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-06 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-30 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-04-29 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-28 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-27 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-23 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-22 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-21 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-17 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-16 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-10 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-09 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-07 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-03 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-02 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-01 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-31 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-30 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-27 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-24 | 1.5988元 | 1.5988元 |