中欧可转债债券E (023928.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5929元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (38 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧可转债债券(004993) 、中欧可转债债券C |
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中欧可转债债券E(023928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-16 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-15 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-14 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-13 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-07-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-07-09 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-08 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-07-07 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-07-03 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-02 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-01 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-30 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-29 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-26 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-25 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-24 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-23 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-22 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-18 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-17 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-16 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-15 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-11 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-10 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-09 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-08 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-05 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-04 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-03 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-01 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-28 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-26 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-25 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-22 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-21 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-20 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-19 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-18 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-13 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-08 | 1.7146元 | 1.7146元 |