国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9781元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (4309 / 6123) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9781元 | 1.0041元 |
| 2026-07-16 | 0.9856元 | 1.0116元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 1.0164元 |
| 2026-07-14 | 0.9727元 | 0.9987元 |
| 2026-07-13 | 0.9552元 | 0.9812元 |
| 2026-07-10 | 0.9584元 | 0.9844元 |
| 2026-07-09 | 0.9464元 | 0.9724元 |
| 2026-07-08 | 0.9551元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9568元 | 0.9828元 |
| 2026-07-06 | 0.9725元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9577元 | 0.9837元 |
| 2026-07-02 | 0.9442元 | 0.9702元 |
| 2026-07-01 | 0.9420元 | 0.9680元 |
| 2026-06-30 | 0.9329元 | 0.9589元 |
| 2026-06-29 | 0.9451元 | 0.9711元 |
| 2026-06-26 | 0.9353元 | 0.9613元 |
| 2026-06-25 | 0.9575元 | 0.9835元 |
| 2026-06-24 | 0.9701元 | 0.9941元 |
| 2026-06-23 | 0.9819元 | 1.0059元 |
| 2026-06-22 | 1.0023元 | 1.0263元 |
| 2026-06-18 | 0.9957元 | 1.0197元 |
| 2026-06-17 | 1.0075元 | 1.0315元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0565元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.0579元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0526元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.0588元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.0622元 |
| 2026-06-05 | 1.0525元 | 1.0765元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.0813元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0773元 | 1.1013元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0997元 |
| 2026-05-29 | 1.0718元 | 1.0958元 |
| 2026-05-28 | 1.0654元 | 1.0894元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.0857元 | 1.1077元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 1.1009元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.1059元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.1185元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1326元 |
| 2026-05-15 | 1.1152元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1459元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1488元 |
| 2026-05-11 | 1.1362元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1502元 |