国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3527 / 6281) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0.002 元 | 1.72亿 | 34.47万元 | 0.19% | 1.46% |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0.002 元 | 1.72亿 | 34.47万元 | 0.20% | |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.002 元 | 2.66亿 | 53.27万元 | 0.21% | |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.002 元 | 2.66亿 | 53.27万元 | 0.18% | |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.002 元 | 2.66亿 | 53.27万元 | 0.18% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.002 元 | 2.49亿 | 49.75万元 | 0.17% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.002 元 | 2.49亿 | 49.75万元 | 0.16% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.002 元 | 2.49亿 | 49.75万元 | 0.17% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.002 元 | 1.96亿 | 39.29万元 | 0.17% | 1.24% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.002 元 | 1.96亿 | 39.29万元 | 0.17% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.002 元 | 1.96亿 | 39.29万元 | 0.17% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.002 元 | 8,932.64万 | 17.87万元 | 0.18% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.002 元 | 8,932.64万 | 17.87万元 | 0.17% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 8,932.64万 | 17.87万元 | 0.18% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | -- | -- | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |