国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3527 / 6281) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0295元 | 1.0595元 |
| 2026-09-10 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-09-09 | 1.0401元 | 1.0701元 |
| 2026-09-08 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-09-07 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-09-04 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2026-09-03 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-09-01 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2026-08-28 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2026-08-27 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-08-26 | 1.0400元 | 1.0680元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.0641元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0627元 |
| 2026-08-21 | 1.0319元 | 1.0599元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.0647元 |
| 2026-08-19 | 1.0299元 | 1.0579元 |
| 2026-08-18 | 1.0338元 | 1.0618元 |
| 2026-08-17 | 1.0310元 | 1.0590元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.0516元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0515元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.0624元 |
| 2026-08-11 | 1.0355元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.0625元 |
| 2026-08-07 | 1.0211元 | 1.0491元 |
| 2026-08-06 | 1.0235元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.0539元 |
| 2026-08-04 | 1.0312元 | 1.0592元 |
| 2026-08-03 | 1.0454元 | 1.0734元 |
| 2026-07-31 | 1.0458元 | 1.0738元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.0790元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0617元 |
| 2026-07-28 | 1.0198元 | 1.0478元 |
| 2026-07-27 | 1.0145元 | 1.0425元 |
| 2026-07-24 | 1.0108元 | 1.0368元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0530元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0320元 |
| 2026-07-20 | 1.0135元 | 1.0395元 |
| 2026-07-17 | 0.9781元 | 1.0041元 |
| 2026-07-16 | 0.9856元 | 1.0116元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 1.0164元 |
| 2026-07-14 | 0.9727元 | 0.9987元 |
| 2026-07-13 | 0.9552元 | 0.9812元 |
| 2026-07-10 | 0.9584元 | 0.9844元 |
| 2026-07-09 | 0.9464元 | 0.9724元 |
| 2026-07-08 | 0.9551元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9568元 | 0.9828元 |
| 2026-07-06 | 0.9725元 | 0.9985元 |