国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1867元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (1351 / 5668) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1867元 | 1.2027元 |
| 2026-02-12 | 1.2047元 | 1.2207元 |
| 2026-02-11 | 1.2074元 | 1.2234元 |
| 2026-02-10 | 1.2026元 | 1.2186元 |
| 2026-02-09 | 1.2016元 | 1.2176元 |
| 2026-02-06 | 1.1914元 | 1.2074元 |
| 2026-02-05 | 1.1961元 | 1.2121元 |
| 2026-02-04 | 1.2071元 | 1.2231元 |
| 2026-02-03 | 1.1865元 | 1.2025元 |
| 2026-02-02 | 1.1652元 | 1.1812元 |
| 2026-01-30 | 1.2064元 | 1.2224元 |
| 2026-01-29 | 1.2291元 | 1.2451元 |
| 2026-01-28 | 1.2177元 | 1.2337元 |
| 2026-01-27 | 1.1963元 | 1.2123元 |
| 2026-01-26 | 1.2092元 | 1.2232元 |
| 2026-01-23 | 1.2068元 | 1.2208元 |
| 2026-01-22 | 1.2055元 | 1.2195元 |
| 2026-01-21 | 1.2013元 | 1.2153元 |
| 2026-01-20 | 1.2071元 | 1.2211元 |
| 2026-01-19 | 1.1974元 | 1.2114元 |
| 2026-01-16 | 1.1861元 | 1.2001元 |
| 2026-01-15 | 1.1920元 | 1.2060元 |
| 2026-01-14 | 1.1958元 | 1.2098元 |
| 2026-01-13 | 1.1962元 | 1.2102元 |
| 2026-01-12 | 1.1975元 | 1.2115元 |
| 2026-01-09 | 1.1962元 | 1.2102元 |
| 2026-01-08 | 1.1874元 | 1.2014元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.2019元 |
| 2026-01-06 | 1.1927元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1715元 | 1.1855元 |
| 2025-12-31 | 1.1605元 | 1.1745元 |
| 2025-12-30 | 1.1582元 | 1.1722元 |
| 2025-12-29 | 1.1543元 | 1.1683元 |
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.1739元 |
| 2025-12-25 | 1.1533元 | 1.1673元 |
| 2025-12-24 | 1.1556元 | 1.1676元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.1668元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1706元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1740元 |
| 2025-12-18 | 1.1554元 | 1.1674元 |
| 2025-12-17 | 1.1576元 | 1.1696元 |
| 2025-12-16 | 1.1470元 | 1.1590元 |
| 2025-12-15 | 1.1581元 | 1.1701元 |
| 2025-12-12 | 1.1572元 | 1.1692元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.1593元 |
| 2025-12-10 | 1.1533元 | 1.1653元 |
| 2025-12-09 | 1.1496元 | 1.1616元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.1814元 |
| 2025-12-05 | 1.1762元 | 1.1882元 |
| 2025-12-04 | 1.1673元 | 1.1793元 |