国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (1829 / 5848) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1364元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.1431元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1307元 | 1.1527元 |
| 2026-04-27 | 1.1277元 | 1.1497元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1395元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1384元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2026-04-20 | 1.1411元 | 1.1611元 |
| 2026-04-17 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1474元 | 1.1674元 |
| 2026-04-13 | 1.1449元 | 1.1649元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2026-04-03 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.1306元 | 1.1506元 |
| 2026-04-01 | 1.1400元 | 1.1600元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2026-03-30 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.1564元 |
| 2026-03-26 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.1467元 | 1.1647元 |
| 2026-03-24 | 1.1312元 | 1.1492元 |
| 2026-03-23 | 1.1161元 | 1.1341元 |
| 2026-03-20 | 1.1550元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.2116元 |
| 2026-03-17 | 1.1977元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2253元 |
| 2026-03-13 | 1.2288元 | 1.2468元 |
| 2026-03-12 | 1.2393元 | 1.2573元 |
| 2026-03-11 | 1.2373元 | 1.2553元 |
| 2026-03-10 | 1.2253元 | 1.2433元 |
| 2026-03-09 | 1.2228元 | 1.2408元 |
| 2026-03-06 | 1.2287元 | 1.2467元 |
| 2026-03-05 | 1.2197元 | 1.2377元 |
| 2026-03-04 | 1.2040元 | 1.2220元 |
| 2026-03-03 | 1.2074元 | 1.2254元 |
| 2026-03-02 | 1.2328元 | 1.2508元 |
| 2026-02-27 | 1.2274元 | 1.2454元 |
| 2026-02-26 | 1.2150元 | 1.2330元 |
| 2026-02-25 | 1.2173元 | 1.2333元 |
| 2026-02-24 | 1.2053元 | 1.2213元 |
| 2026-02-13 | 1.1867元 | 1.2027元 |
| 2026-02-12 | 1.2047元 | 1.2207元 |
| 2026-02-11 | 1.2074元 | 1.2234元 |