国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2025-12-15) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1285 / 5465) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1581元 | 1.1701元 |
| 2025-12-12 | 1.1572元 | 1.1692元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.1593元 |
| 2025-12-10 | 1.1533元 | 1.1653元 |
| 2025-12-09 | 1.1496元 | 1.1616元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.1814元 |
| 2025-12-05 | 1.1762元 | 1.1882元 |
| 2025-12-04 | 1.1673元 | 1.1793元 |
| 2025-12-03 | 1.1682元 | 1.1802元 |
| 2025-12-02 | 1.1657元 | 1.1777元 |
| 2025-12-01 | 1.1657元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1523元 | 1.1643元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1598元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1603元 |
| 2025-11-25 | 1.1489元 | 1.1589元 |
| 2025-11-24 | 1.1431元 | 1.1531元 |
| 2025-11-21 | 1.1441元 | 1.1541元 |
| 2025-11-20 | 1.1641元 | 1.1741元 |
| 2025-11-19 | 1.1683元 | 1.1783元 |
| 2025-11-18 | 1.1641元 | 1.1741元 |
| 2025-11-17 | 1.1783元 | 1.1883元 |
| 2025-11-14 | 1.1906元 | 1.2006元 |
| 2025-11-13 | 1.1989元 | 1.2089元 |
| 2025-11-12 | 1.1918元 | 1.2018元 |
| 2025-11-11 | 1.1850元 | 1.1950元 |
| 2025-11-10 | 1.1905元 | 1.2005元 |
| 2025-11-07 | 1.1759元 | 1.1859元 |
| 2025-11-06 | 1.1731元 | 1.1831元 |
| 2025-11-05 | 1.1540元 | 1.1640元 |
| 2025-11-04 | 1.1518元 | 1.1618元 |
| 2025-11-03 | 1.1650元 | 1.1750元 |
| 2025-10-31 | 1.1588元 | 1.1688元 |
| 2025-10-30 | 1.1626元 | 1.1726元 |
| 2025-10-29 | 1.1629元 | 1.1729元 |
| 2025-10-28 | 1.1527元 | 1.1627元 |
| 2025-10-27 | 1.1641元 | 1.1741元 |
| 2025-10-24 | 1.1539元 | 1.1619元 |
| 2025-10-23 | 1.1521元 | 1.1601元 |
| 2025-10-22 | 1.1432元 | 1.1512元 |
| 2025-10-21 | 1.1392元 | 1.1472元 |
| 2025-10-20 | 1.1310元 | 1.1390元 |
| 2025-10-17 | 1.1276元 | 1.1356元 |
| 2025-10-16 | 1.1471元 | 1.1551元 |
| 2025-10-15 | 1.1554元 | 1.1634元 |
| 2025-10-14 | 1.1479元 | 1.1559元 |
| 2025-10-13 | 1.1515元 | 1.1595元 |
| 2025-10-10 | 1.1595元 | 1.1675元 |
| 2025-10-09 | 1.1627元 | 1.1707元 |
| 2025-09-30 | 1.1401元 | 1.1481元 |
| 2025-09-29 | 1.1351元 | 1.1431元 |