国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (4919 / 6020) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |