国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1586元 (2025-12-22) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1291 / 5464) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,789.00元 | 0.10% |