国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3527 / 6281) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9.37万元 | 0.15% | 2.05万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9.37万元 | 0.15% | 2.05万元 | 0.05% |
| 2026-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.64万元 | 0.50% | 2.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 10.64万元 | 0.50% | 2.13万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,789.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.50% | 3,789.00元 | 0.10% |