国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1867元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.39% (1351 / 5668) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.45亿 | 91.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,712.85万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 909.43万 | 1.12% |
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