国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3527 / 6281) |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.20亿 | 92.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 530.87万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 530.87万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,116.90万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 194.71万 | 0.29% |
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