国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C (023920.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模3.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2266 / 5894)
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C.(023920) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	3.00亿	2.66亿元	--
2025-12-31	1.16元	2.89亿	2.49亿元	--
2025-09-30	1.14元	2.24亿	1.96亿元	--
2025-06-30	1.04元	9,252.43万	8,932.64万元	--