富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9780元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率80.96% (114 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-09 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-07-08 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-07-07 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-03 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-07-02 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-01 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-06-30 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-29 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-26 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-06-25 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-23 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-06-22 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-18 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-06-17 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-06-16 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-06-15 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-06-12 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-10 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-09 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-08 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-06-05 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-04 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-06-03 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-02 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-01 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-29 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-05-28 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-05-27 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-26 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-25 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-05-22 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-21 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-05-20 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-19 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-05-18 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-13 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-05-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-11 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-08 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-07 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-06 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-04-30 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-29 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |