富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3792元 (2025-12-25) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率37.92% (345 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |