富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7327元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率73.27% (95 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,286.59万 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 8,286.59万 | 91.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.73万 | 7.49% |
| 4 | 其他资产 | 132.90万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,374.89万 | 59.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196.99万 | 13.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 202.12万 | 2.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.18万 | 0.85% |
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