富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3451元 (2025-12-22) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.51% (380 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.31万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 185.26万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,399.47万 | 56.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907.74万 | 14.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 298.55万 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.23万 | 0.16% |
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