富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5378元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率544.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.07% (156 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,831.06万 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 9,831.06万 | 89.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.19万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.29万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 277.45万 | 2.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,146.45万 | 55.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,796.37万 | 16.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.54万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.39万 | 0.43% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,498.59万 | 13.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.30万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 39.61万 | 0.36% |
| 采矿业 | 24.16万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.25万 | 0.21% |
| 房地产业 | 19.55万 | 0.18% |
| 建筑业 | 15.61万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 0.09% |
| 金融业 | 8.68万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.45万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.63万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.54万 | 0.01% |
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