富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模4,501.56万元 (2025-09-30) 基金净值1.3451元 (2025-12-22) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.51% (373 / 5466)
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国上证科创板综合价格指数增强A.(023913) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.41元	4,501.56万	3,201.91万元	--
2025-05-16	1.00元	2.38亿	2.38亿元	--