富国上证科创板综合价格指数增强A
(023913.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模4,824.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.7085元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.92% (140 / 6193)
相关基金: 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国上证科创板综合价格指数增强A.(023913) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.14元4,824.21万2,257.47万元--
2026-03-311.39元3,339.36万2,402.07万元--
2025-12-311.38元3,899.78万2,829.82万元--
2025-09-301.41元4,501.56万3,201.91万元--
2025-05-161.00元2.38亿2.38亿元--

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