富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7327元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率73.27% (115 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-07 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-06 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-04-30 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-29 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-28 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-27 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-24 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-22 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-21 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-17 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-16 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-10 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-09 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-07 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-03 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-31 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-27 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-25 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-20 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-19 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-18 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-17 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-16 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-12 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-11 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-09 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-06 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-04 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-02 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-02-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-02-26 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-02-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-02-24 | 1.4945元 | 1.4945元 |