富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 科创价格 (定期) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3451元 (2025-12-22) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.51% (373 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-19 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-17 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-11 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-05 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-04 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-03 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-28 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-24 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-19 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-11-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-11-13 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-11 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-10 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-06 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-05 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-04 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-10-31 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-10-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-10-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-10-28 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-10-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-10-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-10-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-21 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-20 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-10-17 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-10-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-10-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |