富国上证科创板综合价格指数增强A (023913.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5378元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率544.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.07% (156 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板综合价格指数增强C |
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富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-10-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-30 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-09-29 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-09-28 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-09-24 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-09-23 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-22 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-09-21 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-09-18 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-09-17 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-09-16 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-09-15 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-09-14 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-09-10 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-08 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-09-07 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-09-04 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-09-03 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-09-02 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-09-01 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-31 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-08-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-27 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-08-26 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-25 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-24 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-08-21 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-19 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-08-18 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-08-17 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-14 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-08-13 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-12 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-08-11 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-08-10 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-08-07 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-06 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-05 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-08-04 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-08-03 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-07-31 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-27 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-24 | 1.6729元 | 1.6729元 |