富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (31 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-21 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |