富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1086元 (2025-12-12) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率62.17% (2 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-09-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-09-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-09-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |