富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-20 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |