富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2026-02-25) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率58.84% (2 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 83.62% | |
| (其中) 存托凭证 | 638.77万 | 2.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,721.36万 | 12.31% |
| 3 | 其他资产 | 592.21万 | 1.96% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.59亿 | 85.73% |
加载中......