富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0540元 (2025-12-17) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率54.18% (4 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）人民币A |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 77.63% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 76.68% | |
| (其中) 存托凭证 | 288.44万 | 0.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,493.89万 | 21.33% |
| 3 | 其他资产 | 318.50万 | 1.05% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.63%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.23亿 | 73.13% |
| 非日常生活消费品 | 596.66万 | 1.96% |
| 日常消费品 | 396.07万 | 1.30% |
| 工业 | 220.86万 | 0.73% |
| 原材料 | 156.89万 | 0.52% |
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