富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2026-02-25) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率58.84% (2 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）A |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |