富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率49.79% (13 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-06-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |