富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模6,334.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2026-02-25) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率58.84% (2 / 578)
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国全球健康生活主题混合（QDII）C.(023907) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国全球健康生活主题混合（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	6,334.57万	6,173.44万元	--
2025-09-30	--	923.63万	787.61万元	--
2025-06-30	0.94元	42.85万	45.44万元	--