富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 210.65万元 | 1.20% | 35.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 210.65万元 | 1.20% | 35.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.25万元 | 1.20% | 19.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.25万元 | 1.20% | 19.12万元 | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 267.06万元 | 1.80% | 51.93万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 267.06万元 | 1.80% | 51.93万元 | 0.35% |
| 2024-12-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-12-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |