富国全球健康生活主题混合（QDII）C (023907.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (31 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）(010644) |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）C(023907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |