富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8335元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (9071 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-07-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-15 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-13 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-07 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-02 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-10 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |