富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模2,390.26万元 (2025-09-30) 基金净值1.1301元 (2025-12-26) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1318 / 8951)
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富达港股通精选混合发起A.(023899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.34元	2,390.26万	1,787.91万元	--
2025-07-01	--	--	1,276.55万元	--