富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0884元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2944 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-05 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |