富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-12) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1853 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-31 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-10-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-10-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-10-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-10-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-10-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-10-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-10-09 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-09-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-09-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-09-26 | 1.2394元 | 1.2394元 |