富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2847元 (2026-01-13) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率29.44% (443 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 富达港股通精选混合发起 | |
| 基金主代码 | 023899 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-01 | |
| 总份额 | 2,531.03万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机及其风险收益特征的变化，调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类资产的比例。2、股票投资策略：(1)港股通标的股票投资策略——本基金通过自下而上与自上而下相结合的主动投资策略，精选基本面优秀、具有估值吸引力的港股通标的股票。(2)A股投资策略——本基金依托于基金管理人的投资研究平台，结合定量和定性分析，选择具备长期可持续成长性的优秀公司，并在其估值相对合理的阶段进行投资。本基金在A股的投资将侧重于A股市场相较港股市场有特色的品种。3、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，对国债、金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等。4、可转换债券、可交换债券投资策略：综合考虑可转换债券与可交换债券的股性和债性进行投资。5、存托凭证投资策略：结合对宏观经济状况、行业景气度等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。6、金融衍生产品投资策略：包括股指期货与国债期货投资策略，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，谨慎适度参与股指期货与国债期货的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×15% + 中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富达基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富达港股通精选混合发起A | 富达港股通精选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023899 | 023900 |
| 子基金份额 | 1,787.91万 份 (2025-09-30) | 743.12万 份 (2025-09-30) |