富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-12) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (1853 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,189.75万 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 3,189.75万 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.60万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 245.05万 | 6.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 834.70万 | 22.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 970.40万 | 26.66% |
| 工业 | 421.84万 | 11.59% |
| 医疗保健 | 334.95万 | 9.20% |
| 非日常生活消费品 | 279.71万 | 7.68% |
| 日常消费品 | 235.00万 | 6.46% |
| 通讯业务 | 113.15万 | 3.11% |
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