富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (9006 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,297.17万 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 2,297.17万 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.45万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 7.82万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.18万 | 8.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,387.95万 | 56.69% |
| 工业 | 476.56万 | 19.46% |
| 医疗保健 | 222.47万 | 9.09% |
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