富达港股通精选混合发起A (023899.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (3024 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起C |
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富达港股通精选混合发起A(023899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,359.68万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 2,359.68万 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.48万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 25.70万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 381.97万 | 15.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.87%) |
|---|---|---|
| 工业 | 648.18万 | 25.52% |
| 非日常生活消费品 | 467.39万 | 18.40% |
| 医疗保健 | 446.79万 | 17.59% |
| 信息技术 | 393.97万 | 15.51% |
| 原材料 | 16.23万 | 0.64% |
| 通讯业务 | 5.16万 | 0.20% |
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