华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5046元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.49% (331 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强(023897) |
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华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-04 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-06-03 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-02 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-29 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-28 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-27 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-26 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-22 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-20 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-19 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-15 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-14 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-13 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-12 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-11 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-05-08 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-30 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-29 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-28 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-24 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-23 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-20 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-17 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-14 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-13 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-08 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-31 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |