华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申	基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模3,655.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.6214元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.14% (267 / 5864)
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华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华商上证科创板综合指数增强C.(023898) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商上证科创板综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.30元	3,655.46万	2,811.03万元	--
2025-12-31	1.35元	5,073.89万	3,762.62万元	--
2025-09-30	1.35元	7,876.71万	5,826.83万元	--