华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3127元 (2026-03-26) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率31.27% (453 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强A |
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华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-17 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-16 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-10 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-06 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-03 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-02 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-02-26 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-24 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-02-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-12 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-02-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-04 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-03 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-30 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-28 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-27 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-26 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-01-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-21 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-20 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-19 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-15 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-12 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-09 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |