华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4862元 (2026-01-12) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率48.62% (386 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-09 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-07 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-06 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-01-05 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-12-31 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-12-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-25 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-24 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-18 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-16 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-11 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-09 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-05 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-04 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-01 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-27 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-26 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-11-19 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-14 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-12 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-10 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-11-07 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-05 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-11-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-03 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-31 | 1.3434元 | 1.3434元 |