华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理艾定飞夏睿基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模3,669.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.2238元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (784 / 6373)
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华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 历史分红派息及拆分数据列表

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