华商上证科创板综合指数增强C (023898.jj ) 科创综指 (定期) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4709元 (2026-01-14) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率47.09% (387 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板综合指数增强A |
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华商上证科创板综合指数增强C(023898) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.85万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 814.89万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 68.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,729.25万 | 16.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.01万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.61万 | 1.52% |
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