天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5560元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率175.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.46% (168 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-10-08 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-30 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-09-29 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-28 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-09-24 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-09-23 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-09-22 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-21 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-09-18 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-09-17 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-09-16 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-15 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-09-14 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-09-11 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-10 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-09-09 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-07 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-03 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-09-02 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-09-01 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-31 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-08-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-08-26 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-25 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-24 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-21 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-20 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-19 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-08-17 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-08-14 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-08-13 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-08-12 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-08-11 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-07 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-08-06 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-08-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-31 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-29 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-28 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-27 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-07-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |