天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7455元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率52.34% (145 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-08-20 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-19 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-08-18 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-08-17 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-08-14 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-08-13 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-08-12 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-08-11 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-08-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-07 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-08-06 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-08-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-31 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-29 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-07-28 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-27 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-07-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-23 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-22 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-21 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-07-16 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-15 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-14 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-07-13 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-10 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-07-09 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-07-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-07-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-06 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-03 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-07-02 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-07-01 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-30 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-06-29 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-06-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-25 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-24 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-23 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-22 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-18 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-17 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-16 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-15 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-12 | 1.7805元 | 1.7805元 |