天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创价格 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5043元 (2026-02-06) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.38% (212 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-05 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-03 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-02 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-01-28 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-26 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-23 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-22 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-20 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-01-19 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-01-16 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-15 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-01-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-09 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-08 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-01-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-12-31 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-26 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-12-25 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-23 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-18 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-15 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-12 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-10 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-08 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-11-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |