天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7805元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.44% (125 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-11 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-10 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-09 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-03 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-01 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-29 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-28 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-27 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-05-26 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-05-22 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-21 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-05-20 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-19 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-18 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-15 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-12 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-11 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-08 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-07 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-06 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-04-30 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-29 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-27 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-24 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-23 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-22 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-20 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-17 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-04-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-15 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-14 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-13 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-07 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-01 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-31 | 1.4128元 | 1.4128元 |