天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5066元 (2026-04-09) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.61% (163 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-07 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-01 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-31 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-25 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-19 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-18 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-17 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-16 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-11 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-10 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-06 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-04 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-02 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-27 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-02-26 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-02-25 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-24 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-13 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-02-12 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-02-11 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-02-10 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-02-09 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-05 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-03 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-02 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-30 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-01-28 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-27 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-26 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-01-23 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-22 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |