天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创价格 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5407元 (2026-02-09) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.02% (206 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 174.47万元 | 0.80% | 32.71万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |