天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6614元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率50.75% (154 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-07-16 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-15 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-14 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-07-13 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-10 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-07-09 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-07-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-07-07 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-06 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-03 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-07-02 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-07-01 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-30 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-06-29 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-06-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-25 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-24 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-23 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-22 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-18 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-17 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-16 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-15 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-12 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-11 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-10 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-09 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-08 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-04 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-03 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-01 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-29 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-28 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-05-27 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-05-26 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-05-22 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-21 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-05-20 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-19 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-05-18 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-15 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-12 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-11 | 1.8406元 | 1.8406元 |