天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创价格 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3763元 (2025-12-23) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.59% (312 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.98亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 14.98亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,418.82万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 2,418.82万 | 1.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,199.64万 | 0.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,788.39万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 2,151.61万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.91亿 | 67.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.62亿 | 16.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,603.42万 | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.82万 | 0.09% |
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