天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0029元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 持仓换手率313.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.10% (104 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.31亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 10.31亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,168.67万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 2,168.67万 | 1.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,733.54万 | 3.41% |
| 4 | 其他资产 | 507.54万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.72亿 | 70.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52亿 | 13.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,278.73万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.54万 | 0.22% |
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