天弘上证科创板综合指数增强A (023895.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5166元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率175.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (170 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强C |
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天弘上证科创板综合指数增强A(023895) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.23亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 15.23亿 | 91.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,514.02万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 2,514.02万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,985.02万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,360.67万 | 0.82% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.18亿 | 67.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 14.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,526.60万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620.43万 | 0.37% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,365.64万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 649.42万 | 0.39% |
| 金融业 | 137.59万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.68万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.85万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.93万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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