国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5028元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率629.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.61万元 | 0.80% | 20.18万元 | 0.15% |
| 2026-04-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 99.72万元 | 0.80% | 18.70万元 | 0.15% |