国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5028元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率629.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 90.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,264.37万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 297.32万 | 1.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 63.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,631.51万 | 13.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 315.15万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.56万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,656.95万 | 9.76% |
| 批发和零售业 | 228.28万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.64万 | 0.66% |
| 采矿业 | 169.97万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.62万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.60万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.79万 | 0.08% |
| 金融业 | 14.46万 | 0.05% |
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