国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7645元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 持仓换手率842.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.25% (107 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,953.47万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 87.33万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 61.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,151.79万 | 12.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 389.88万 | 1.59% |
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