国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6546元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 持仓换手率842.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.50% (121 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-22 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-20 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-16 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-13 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-10 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-09 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-01 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-31 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-27 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-26 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-25 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-19 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-18 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-12 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-11 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-10 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-03-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-06 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-05 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-03-04 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-03 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-02 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-02-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-02-26 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-25 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-13 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-11 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-02-10 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-02-09 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |