国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8358元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 持仓换手率842.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.73% (176 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-06-15 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-11 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-09 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-08 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-03 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-02 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-01 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-29 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-28 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-26 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-25 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-05-22 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-05-21 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-20 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-19 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-05-18 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-15 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-05-14 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-13 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-05-12 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-05-11 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-08 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-07 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-06 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-04-30 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-29 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-28 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-23 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-22 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-20 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-04-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-16 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-13 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-10 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-09 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-08 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-03 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-02 | 1.4306元 | 1.4306元 |