国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6196元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率44.97% (230 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-04 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-31 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-28 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-27 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-22 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-21 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-20 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-17 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-16 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-15 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-07-14 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-07-13 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-07-10 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-09 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-07-08 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-07 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-06 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-03 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-02 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-07-01 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-06-30 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-29 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-06-26 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-24 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-23 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-22 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-06-18 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-17 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-16 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-06-15 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-11 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-09 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-08 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-03 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-02 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-01 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-29 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-28 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |