国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5028元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率629.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (232 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-10-08 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-09-30 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-09-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-09-28 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-09-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-09-23 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-09-22 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-09-21 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-09-18 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-09-17 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-09-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-15 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-09-14 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-11 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-09-10 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-09-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-09-08 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-09-07 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-09-04 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-09-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-09-02 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-09-01 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-08-31 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-08-28 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-08-27 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-08-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-25 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-24 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-21 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-19 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-08-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-08-17 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-08-14 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-08-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-12 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-08-11 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-08-10 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-08-07 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-06 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-08-05 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-04 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-31 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-28 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-27 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-24 | 1.6169元 | 1.6169元 |