国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4969元 (2026-03-03) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率842.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.69% (220 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-02 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-02-27 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-02-26 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-25 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-13 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-02-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-11 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-02-10 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-02-09 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-05 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-03 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-30 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-29 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-28 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-01-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-01-26 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-01-23 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-01-22 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-20 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-19 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-01-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-14 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-13 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-12 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-09 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-08 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-07 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-01-06 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-05 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-31 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-30 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-26 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-24 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-23 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-18 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-16 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-15 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |