国泰海通上证科创板综合价格指数增强A (023889.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4969元 (2026-03-03) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率842.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.69% (220 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 11.10% | 2.04% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84% | 0.20% |
| 科创价格 | 11.96% | 0.94% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.64% | ||
| 2025 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | -- | -- | -0.81% | 7.43% | 10.96% | 16.56% | 6.23% | -2.46% | -3.71% | 2.47% | -- | -- |
| 科创价格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | -4.03% | 3.32% | -- |