国泰海通上证科创板综合价格指数增强A
(023889.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模1.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5028元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率629.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (232 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A(023889) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A.(023889) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通上证科创板综合价格指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.12元1.17亿5,526.30万元--
2026-03-311.42元1.00亿7,094.35万元--
2025-12-311.41元1.20亿8,519.43万元--
2025-09-301.47元1.67亿1.14亿元--
2025-06-301.07元1.70亿1.59亿元--
2025-04-17----3.89亿元--

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