兴全商业模式混合（LOF）C (023881.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理乔迁基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7720元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率67.02% (193 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全商业模式混合（LOF）(163415) |
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兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.7720元 | 6.6320元 |
| 2026-06-25 | 5.9140元 | 6.7740元 |
| 2026-06-24 | 5.8280元 | 6.6880元 |
| 2026-06-23 | 5.6240元 | 6.4840元 |
| 2026-06-22 | 5.6580元 | 6.5180元 |
| 2026-06-18 | 5.5750元 | 6.4350元 |
| 2026-06-17 | 5.4130元 | 6.2730元 |
| 2026-06-16 | 5.3110元 | 6.1710元 |
| 2026-06-15 | 5.3180元 | 6.1780元 |
| 2026-06-12 | 5.1160元 | 5.9760元 |
| 2026-06-11 | 5.0560元 | 5.9160元 |
| 2026-06-10 | 5.0560元 | 5.9160元 |
| 2026-06-09 | 5.1060元 | 5.9660元 |
| 2026-06-08 | 4.9650元 | 5.8250元 |
| 2026-06-05 | 5.1840元 | 6.0440元 |
| 2026-06-04 | 5.3560元 | 6.2160元 |
| 2026-06-03 | 5.3770元 | 6.2370元 |
| 2026-06-02 | 5.3300元 | 6.1900元 |
| 2026-06-01 | 5.2900元 | 6.1500元 |
| 2026-05-29 | 5.4550元 | 6.3150元 |
| 2026-05-28 | 5.5480元 | 6.4080元 |
| 2026-05-27 | 5.4560元 | 6.3160元 |
| 2026-05-26 | 5.4960元 | 6.3560元 |
| 2026-05-25 | 5.5490元 | 6.4090元 |
| 2026-05-22 | 5.4630元 | 6.3230元 |
| 2026-05-21 | 5.4030元 | 6.2630元 |
| 2026-05-20 | 5.5500元 | 6.4100元 |
| 2026-05-19 | 5.5460元 | 6.4060元 |
| 2026-05-18 | 5.5470元 | 6.4070元 |
| 2026-05-15 | 5.6000元 | 6.4600元 |
| 2026-05-14 | 5.6880元 | 6.5480元 |
| 2026-05-13 | 5.7790元 | 6.6390元 |
| 2026-05-12 | 5.7310元 | 6.5910元 |
| 2026-05-11 | 5.7030元 | 6.5630元 |
| 2026-05-08 | 5.5400元 | 6.4000元 |
| 2026-05-07 | 5.5550元 | 6.4150元 |
| 2026-05-06 | 5.5240元 | 6.3840元 |
| 2026-04-30 | 5.4390元 | 6.2990元 |
| 2026-04-29 | 5.4100元 | 6.2700元 |
| 2026-04-28 | 5.3790元 | 6.2390元 |
| 2026-04-27 | 5.4010元 | 6.2610元 |
| 2026-04-24 | 5.3240元 | 6.1840元 |
| 2026-04-23 | 5.3120元 | 6.1720元 |
| 2026-04-22 | 5.3080元 | 6.1680元 |
| 2026-04-21 | 5.2570元 | 6.1170元 |
| 2026-04-20 | 5.2540元 | 6.1140元 |
| 2026-04-17 | 5.2120元 | 6.0720元 |
| 2026-04-16 | 5.2240元 | 6.0840元 |
| 2026-04-15 | 5.1640元 | 6.0240元 |
| 2026-04-14 | 5.1960元 | 6.0560元 |