兴全商业模式混合（LOF）C (023881.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理乔迁基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4390元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率70.29% (62 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全商业模式混合（LOF）(163415) |
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兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 5.4390元 | 6.2990元 |
| 2026-04-29 | 5.4100元 | 6.2700元 |
| 2026-04-28 | 5.3790元 | 6.2390元 |
| 2026-04-27 | 5.4010元 | 6.2610元 |
| 2026-04-24 | 5.3240元 | 6.1840元 |
| 2026-04-23 | 5.3120元 | 6.1720元 |
| 2026-04-22 | 5.3080元 | 6.1680元 |
| 2026-04-21 | 5.2570元 | 6.1170元 |
| 2026-04-20 | 5.2540元 | 6.1140元 |
| 2026-04-17 | 5.2120元 | 6.0720元 |
| 2026-04-16 | 5.2240元 | 6.0840元 |
| 2026-04-15 | 5.1640元 | 6.0240元 |
| 2026-04-14 | 5.1960元 | 6.0560元 |
| 2026-04-13 | 5.1200元 | 5.9800元 |
| 2026-04-10 | 5.1160元 | 5.9760元 |
| 2026-04-09 | 5.0230元 | 5.8830元 |
| 2026-04-08 | 5.0190元 | 5.8790元 |
| 2026-04-07 | 4.8350元 | 5.6950元 |
| 2026-04-03 | 4.8110元 | 5.6710元 |
| 2026-04-02 | 4.8560元 | 5.7160元 |
| 2026-04-01 | 4.9260元 | 5.7860元 |
| 2026-03-31 | 4.8130元 | 5.6730元 |
| 2026-03-30 | 4.8740元 | 5.7340元 |
| 2026-03-27 | 4.8620元 | 5.7220元 |
| 2026-03-26 | 4.7620元 | 5.6220元 |
| 2026-03-25 | 4.8200元 | 5.6800元 |
| 2026-03-24 | 4.7390元 | 5.5990元 |
| 2026-03-23 | 4.6800元 | 5.5400元 |
| 2026-03-20 | 4.8680元 | 5.7280元 |
| 2026-03-19 | 4.8950元 | 5.7550元 |
| 2026-03-18 | 5.0150元 | 5.8750元 |
| 2026-03-17 | 4.9820元 | 5.8420元 |
| 2026-03-16 | 5.0350元 | 5.8950元 |
| 2026-03-13 | 5.0370元 | 5.8970元 |
| 2026-03-12 | 5.0650元 | 5.9250元 |
| 2026-03-11 | 5.0960元 | 5.9560元 |
| 2026-03-10 | 5.0850元 | 5.9450元 |
| 2026-03-09 | 4.9740元 | 5.8340元 |
| 2026-03-06 | 5.0610元 | 5.9210元 |
| 2026-03-05 | 5.0240元 | 5.8840元 |
| 2026-03-04 | 4.9810元 | 5.8410元 |
| 2026-03-03 | 5.0340元 | 5.8940元 |
| 2026-03-02 | 5.1770元 | 6.0370元 |
| 2026-02-27 | 5.1850元 | 6.0450元 |
| 2026-02-26 | 5.2250元 | 6.0850元 |
| 2026-02-25 | 5.2110元 | 6.0710元 |
| 2026-02-24 | 5.1490元 | 6.0090元 |
| 2026-02-13 | 5.0500元 | 5.9100元 |
| 2026-02-12 | 5.0840元 | 5.9440元 |
| 2026-02-11 | 5.0400元 | 5.9000元 |