兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 5.0020元 | 5.8620元 |
| 2026-09-17 | 4.8780元 | 5.7380元 |
| 2026-09-16 | 4.8970元 | 5.7570元 |
| 2026-09-15 | 4.7970元 | 5.6570元 |
| 2026-09-14 | 4.8190元 | 5.6790元 |
| 2026-09-11 | 4.8180元 | 5.6780元 |
| 2026-09-10 | 4.8810元 | 5.7410元 |
| 2026-09-09 | 4.9420元 | 5.8020元 |
| 2026-09-08 | 4.9280元 | 5.7880元 |
| 2026-09-07 | 4.9400元 | 5.8000元 |
| 2026-09-04 | 4.8660元 | 5.7260元 |
| 2026-09-03 | 4.9590元 | 5.8190元 |
| 2026-09-02 | 4.9530元 | 5.8130元 |
| 2026-09-01 | 5.0290元 | 5.8890元 |
| 2026-08-31 | 5.1150元 | 5.9750元 |
| 2026-08-28 | 5.0580元 | 5.9180元 |
| 2026-08-27 | 5.1340元 | 5.9940元 |
| 2026-08-26 | 5.0360元 | 5.8960元 |
| 2026-08-25 | 4.9890元 | 5.8490元 |
| 2026-08-24 | 4.9780元 | 5.8380元 |
| 2026-08-21 | 5.1040元 | 5.9640元 |
| 2026-08-20 | 5.1110元 | 5.9710元 |
| 2026-08-19 | 5.0730元 | 5.9330元 |
| 2026-08-18 | 5.3970元 | 6.2570元 |
| 2026-08-17 | 5.4110元 | 6.2710元 |
| 2026-08-14 | 5.2270元 | 6.0870元 |
| 2026-08-13 | 5.2020元 | 6.0620元 |
| 2026-08-12 | 5.2320元 | 6.0920元 |
| 2026-08-11 | 5.1930元 | 6.0530元 |
| 2026-08-10 | 5.2270元 | 6.0870元 |
| 2026-08-07 | 5.2550元 | 6.1150元 |
| 2026-08-06 | 5.1100元 | 5.9700元 |
| 2026-08-05 | 5.0500元 | 5.9100元 |
| 2026-08-04 | 4.8640元 | 5.7240元 |
| 2026-08-03 | 4.6630元 | 5.5230元 |
| 2026-07-31 | 4.8350元 | 5.6950元 |
| 2026-07-30 | 4.7300元 | 5.5900元 |
| 2026-07-29 | 4.9910元 | 5.8510元 |
| 2026-07-28 | 5.0150元 | 5.8750元 |
| 2026-07-27 | 5.2480元 | 6.1080元 |
| 2026-07-24 | 5.1920元 | 6.0520元 |
| 2026-07-23 | 5.2180元 | 6.0780元 |
| 2026-07-22 | 5.3100元 | 6.1700元 |
| 2026-07-21 | 5.3890元 | 6.2490元 |
| 2026-07-20 | 5.0130元 | 5.8730元 |
| 2026-07-17 | 5.0750元 | 5.9350元 |
| 2026-07-16 | 5.3990元 | 6.2590元 |
| 2026-07-15 | 5.4820元 | 6.3420元 |
| 2026-07-14 | 5.5550元 | 6.4150元 |
| 2026-07-13 | 5.4580元 | 6.3180元 |