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公告
兴全商业模式混合（LOF）C
(023881.jj )
申
基金经理
乔迁
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2025-04-08
总资产规模
24.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
5.0020
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
39.45%
(199 / 9467)
相关基金:
主从基金:
兴全商业模式混合（LOF）A
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兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
6.02
元
24.79亿
4.12亿
元
--
2026-03-31
4.81
元
12.09亿
2.51亿
元
--
2025-12-31
4.66
元
7.82亿
1.68亿
元
--
2025-09-30
4.82
元
8.67亿
1.80亿
元
--
2025-06-30
3.53
元
3,264.45万
924.25万
元
--