兴全商业模式混合（LOF）C
(023881.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理乔迁基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模12.09亿元 (2026-03-31) 基金净值5.6880元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率73.94% (77 / 9155)
相关基金: 主从基金: 兴全商业模式混合（LOF）(163415)
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兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴全商业模式混合（LOF）C.(023881) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全商业模式混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-314.81元12.09亿2.51亿元--
2025-12-314.66元7.82亿1.68亿元--
2025-09-304.82元8.67亿1.80亿元--
2025-06-303.53元3,264.45万924.25万元--

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