兴全商业模式混合（LOF）C (023881.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理乔迁基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2480元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率50.06% (147 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全商业模式混合（LOF）(163415) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 5.2480元 | 6.1080元 |
| 2026-07-24 | 5.1920元 | 6.0520元 |
| 2026-07-23 | 5.2180元 | 6.0780元 |
| 2026-07-22 | 5.3100元 | 6.1700元 |
| 2026-07-21 | 5.3890元 | 6.2490元 |
| 2026-07-20 | 5.0130元 | 5.8730元 |
| 2026-07-17 | 5.0750元 | 5.9350元 |
| 2026-07-16 | 5.3990元 | 6.2590元 |
| 2026-07-15 | 5.4820元 | 6.3420元 |
| 2026-07-14 | 5.5550元 | 6.4150元 |
| 2026-07-13 | 5.4580元 | 6.3180元 |
| 2026-07-10 | 5.6740元 | 6.5340元 |
| 2026-07-09 | 5.8810元 | 6.7410元 |
| 2026-07-08 | 5.5950元 | 6.4550元 |
| 2026-07-07 | 5.6880元 | 6.5480元 |
| 2026-07-06 | 5.7510元 | 6.6110元 |
| 2026-07-03 | 5.7360元 | 6.5960元 |
| 2026-07-02 | 5.6800元 | 6.5400元 |
| 2026-07-01 | 5.9200元 | 6.7800元 |
| 2026-06-30 | 6.0230元 | 6.8830元 |
| 2026-06-29 | 5.8790元 | 6.7390元 |
| 2026-06-26 | 5.7720元 | 6.6320元 |
| 2026-06-25 | 5.9140元 | 6.7740元 |
| 2026-06-24 | 5.8280元 | 6.6880元 |
| 2026-06-23 | 5.6240元 | 6.4840元 |
| 2026-06-22 | 5.6580元 | 6.5180元 |
| 2026-06-18 | 5.5750元 | 6.4350元 |
| 2026-06-17 | 5.4130元 | 6.2730元 |
| 2026-06-16 | 5.3110元 | 6.1710元 |
| 2026-06-15 | 5.3180元 | 6.1780元 |
| 2026-06-12 | 5.1160元 | 5.9760元 |
| 2026-06-11 | 5.0560元 | 5.9160元 |
| 2026-06-10 | 5.0560元 | 5.9160元 |
| 2026-06-09 | 5.1060元 | 5.9660元 |
| 2026-06-08 | 4.9650元 | 5.8250元 |
| 2026-06-05 | 5.1840元 | 6.0440元 |
| 2026-06-04 | 5.3560元 | 6.2160元 |
| 2026-06-03 | 5.3770元 | 6.2370元 |
| 2026-06-02 | 5.3300元 | 6.1900元 |
| 2026-06-01 | 5.2900元 | 6.1500元 |
| 2026-05-29 | 5.4550元 | 6.3150元 |
| 2026-05-28 | 5.5480元 | 6.4080元 |
| 2026-05-27 | 5.4560元 | 6.3160元 |
| 2026-05-26 | 5.4960元 | 6.3560元 |
| 2026-05-25 | 5.5490元 | 6.4090元 |
| 2026-05-22 | 5.4630元 | 6.3230元 |
| 2026-05-21 | 5.4030元 | 6.2630元 |
| 2026-05-20 | 5.5500元 | 6.4100元 |
| 2026-05-19 | 5.5460元 | 6.4060元 |
| 2026-05-18 | 5.5470元 | 6.4070元 |