兴全商业模式混合（LOF）C(023881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,781.01万元 | 1.20% | 1,630.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 9,781.01万元 | 1.20% | 1,630.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7,877.54万元 | 1.20% | 1,312.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7,877.54万元 | 1.20% | 1,312.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.36亿元 | 1.20% | 2,272.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.36亿元 | 1.20% | 2,272.02万元 | 0.20% |