摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2836 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强(023869) |
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |