摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (3712 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强A |
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |