摩根中证A500指数增强C (023870.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2951 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强A |
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摩根中证A500指数增强C(023870) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |